Raport trimestrial Nike. Stocuri active - Gap NIKE - analiza cont de profit si bilant
Și mâine vom continua să ne dăm seama de ce NIKE este mai bun decât concurenții.
Din declarația de venit
- Veniturile au crescut cu 5%, până la 8,4 miliarde de dolari, față de cele așteptate 8,22 miliarde de dolari, aproape 14% în valută constantă.
- Vânzările mărcii NIKE s-au ridicat la $7.9 miliarde, aproape 15% creștere în valută constantă, determinată de creșterea în fiecare zonă geografică și aproape în fiecare categorie cheie.
- Vânzările de la Converse s-au ridicat la $555 milioane, până la 3% în valută constantă, datorită creșterii puternice din SUA, care a compensat scăderea din Marea Britanie.
- Marja brută (marja brută = venit minus , ca procent din veniturile totale din vânzări) a crescut la 47.5% . Creșterea a fost determinată în primul rând de o creștere a prețurilor medii și de creșterea continuă a marjelor mai mari în segmentul Direct to Consumer, parțial compensată de costurile mai mari de producție și depozitare.
- iar costurile generale și administrative au crescut cu 4%, până la 2,6 miliarde de dolari. Costurile de generare a cererii au scăzut cu 7%, până la 832 de milioane de dolari, reflectând o schimbare favorabilă față de investițiile puternice în sprijinul Cupei Mondiale din primul trimestru al anului fiscal 2015.
- Altele s-au ridicat la 31 de milioane de dolari, incluzând în primul rând câștigurile valutare.
- Valoare efectivă 18.4% , în creștere față de 21,7% în aceeași perioadă a anului precedent, în principal datorită unei proporții a veniturilor din afara SUA care este în general mai puțin impozitată, precum și a unor sume forfetare în ultimul trimestru.
- a crescut de 23% inainte de $1.18 miliarde, profitul pe acțiune diluată a crescut cu 23% inainte de $1.34 , împotriva așteptărilor $1.19 , reflectând o creștere puternică a veniturilor, marja brută, utilizarea inteligentă a resurselor administrative și de marketing, cote de impozitare mai mici și o reducere a numărului de acțiuni în circulație.
Din bilantul societatii
- Inventarul s-a ridicat la 4,4 miliarde de dolari, creștere pe 10% comparativ cu 31 august 2014, a fost rezultatul unei creșteri de 8% a stocurilor pentru brandul NIKE pe segmentul en-gros. Creste astfel costul produsului pe unitate. Stocurile au crescut și pe segmentul „Livrare către client”. Acești factori negativi au fost în mare măsură compensați de modificările cursurilor de schimb.
- Cash și compensat $5.4 miliarde, pentru $829 milioane mai mare decât cu un an înainte, ca urmare a profiturilor mari și a garanțiilor primite de la contrapărți (din operațiuni de acoperire împotriva riscurilor), mai mult decât compensând dividendele mai mari.
În primul trimestru, NIKE a răscumpărat 5,5 milioane de acțiuni pentru 588 de milioane de dolari, ca parte a unui program de răscumpărare de 8,0 miliarde de dolari pe patru ani, adoptat în 2012. Până la sfârșitul primului trimestru, un total de 86,4 milioane de acțiuni au fost răscumpărate pentru aproximativ 6,5 miliarde USD, prețul mediu $75.70.
Comenzi viitoare
Comenzile viitoare pentru marca NIKE de încălțăminte sport și îmbrăcăminte din septembrie 2015 până în ianuarie 2016 sunt cu 9% mai mari decât comenzile din aceeași perioadă a anului trecut și cu 17% mai mari în valută constantă.
„Fiscalul 2016 a început excelent”, a declarat Mark Parker, președinte și CEO al NIKE. „Rata noastră neobosită de creștere este determinată de o strategie dovedită în primul rând pentru client, de obsesia noastră pentru inovație în tot ceea ce facem și de experiența noastră vastă. Suntem bine poziționați pentru a continua creșterea pe termen lung, care este sustenabilă și profitabilă.”
Imediat după raport, joi post-market, compania crește instantaneu cu 6%. Dimineata de dupa deschidere au pastrat nivelul de 123.00 si dupa aceea au crescut cu aproape 3 puncte. Incredibil de frumos și ideea în sine, bazată pe continuarea creșterii spre decalaj după menținerea nivelului, pe puterea mulțimii. Nivelul de 125,80 s-a dovedit a fi de netrecut pentru stoc, deși nici nu a mers pe o corecție. Fără îndoială în meciul de luni.
Numele complet: OOO "NIK"
STANIU: 7448014344
Tip de activitate (conform OKVED): 68.32.2 - Gestionarea exploatării stocului nerezidenţial contra cost sau pe bază de contract
Forma de proprietate: 16 - Proprietate privată
Forma juridica: 12300 - Societati cu raspundere limitata
Raportarea se face în mii de ruble
Vezi detaliat verificarea contrapartidei
Situații contabile pentru anii 2012-2017
1. Bilanțul contabil
Numele indicatorului | Codul | #DATA# |
---|---|---|
ACTIVE | ||
I. ACTIVE INICURENTE | ||
Active necorporale | 1110 | #1110# |
Rezultatele cercetării și dezvoltării | 1120 | #1120# |
Active necorporale de căutare | 1130 | #1130# |
Active corporale de explorare | 1140 | #1140# |
mijloace fixe | 1150 | #1150# |
Investiții profitabile în valori materiale | 1160 | #1160# |
Investiții financiare | 1170 | #1170# |
Activ pentru impozit amânat | 1180 | #1180# |
Alte active imobilizate | 1190 | #1190# |
Total pentru Secțiunea I | 1100 | #1100# |
II. ACTIVE CURANTE | ||
Stocuri | 1210 | #1210# |
Taxa pe valoarea adăugată asupra valorilor dobândite | 1220 | #1220# |
Creanțe | 1230 | #1230# |
Investiții financiare (excluzând echivalentele de numerar) | 1240 | #1240# |
Numerar și echivalente de numerar | 1250 | #1250# |
Alte active circulante | 1260 | #1260# |
Total pentru Secțiunea II | 1200 | #1200# |
ECHILIBRU | 1600 | #1600# |
RĂSPUNDERE | ||
III. CAPITAL ȘI REZERZE | ||
Capital autorizat (capital social, fond autorizat, contribuții ale camarazilor) | 1310 | #1310# |
Acțiuni proprii răscumpărate de la acționari | 1320 | #1320# |
Reevaluarea activelor imobilizate | 1340 | #1340# |
Capital suplimentar (fără reevaluare) | 1350 | #1350# |
Capital de rezervă | 1360 | #1360# |
Profituri reportate (pierdere neacoperită) | 1370 | #1370# |
Total pentru Secțiunea III | 1300 | #1300# |
IV. ATRIBUȚII PE TERMEN LUNG | ||
Fonduri împrumutate | 1410 | #1410# |
Datorii privind impozitul amânat | 1420 | #1420# |
Datorii estimate | 1430 | #1430# |
Alte datorii | 1450 | #1450# |
Total pentru secțiunea IV | 1400 | #1400# |
V. RESPONSABILITĂŢI PE TERMEN SCURT | ||
Fonduri împrumutate | 1510 | #1510# |
Creanțe | 1520 | #1520# |
veniturile perioadelor viitoare | 1530 | #1530# |
Datorii estimate | 1540 | #1540# |
Alte datorii | 1550 | #1550# |
Secțiunea V total | 1500 | #1500# |
ECHILIBRU | 1700 | #1700# |
Scurtă analiză a bilanțului
Graficul modificărilor activelor imobilizate, activelor totale și capitalului și rezervelor pe ani
indicator financiar | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Activul net 1 | 61033 | 60370 | 25775 | 6424 | 6324 | 6322 |
Coeficient de autonomie (normă: 0,5 sau mai mult) | 0.91 | 0.9 | 0.76 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
Rata lichidității curente (normă: 1,5-2 și mai sus) | 5.7 | 5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
1 excluzând datoria fondatorilor la aporturile la capitalul autorizat
2. Declarația de profit și pierdere
Numele indicatorului | Codul | #PERIOADĂ# |
---|---|---|
Venituri | 2110 | #2110# |
Costul vânzărilor | 2120 | #2120# |
Profit brut (pierdere) | 2100 | #2100# |
Cheltuieli de vanzare | 2210 | #2210# |
Cheltuieli de management | 2220 | #2220# |
Profit (pierdere) din vânzări | 2200 | #2200# |
Venituri din participarea la alte organizații | 2310 | #2310# |
Dobânzi de primit | 2320 | #2320# |
Procent de platit | 2330 | #2330# |
Alt venit | 2340 | #2340# |
alte cheltuieli | 2350 | #2350# |
Profit (pierdere) înainte de impozitare | 2300 | #2300# |
Impozitul curent pe venit | 2410 | #2410# |
inclusiv obligații fiscale permanente (active) | 2421 | #2421# |
Modificarea datoriilor privind impozitul amânat | 2430 | #2430# |
Modificarea creanțelor privind impozitul amânat | 2450 | #2450# |
Alte | 2460 | #2460# |
Venit net (pierdere) | 2400 | #2400# |
PENTRU TRIMITERE | ||
Rezultat din reevaluarea activelor imobilizate, neincluse in profitul (pierderea) net al perioadei | 2510 | #2510# |
Rezultat din alte operațiuni, neincluse în profitul (pierderea) net al perioadei | 2520 | #2520# |
Rezultatul financiar cumulat al perioadei | 2500 | #2500# |
Scurtă analiză a rezultatelor financiare
Programul modificărilor veniturilor și profitului net pe ani
indicator financiar | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilitatea vânzărilor (profit din vânzări în fiecare rublă de venit) | - | - | - | - | - |
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rentabilitatea activelor (ROA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. Situația fluxului de numerar
Numele indicatorului | Codul | #PERIOADĂ# |
---|---|---|
Fluxuri de numerar din operațiuni curente | ||
Venitul - total | 4110 | #4110# |
inclusiv: din vânzarea de produse, bunuri, lucrări și servicii |
4111 | #4111# |
plăți de leasing, plăți de licență, redevențe, comisioane și alte plăți similare | 4112 | #4112# |
din revânzarea investiţiilor financiare | 4113 | #4113# |
altă aprovizionare | 4119 | #4119# |
Plăți - total | 4120 | #4120# |
inclusiv: către furnizori (antreprenori) pentru materii prime, materiale, lucrări, servicii |
4121 | #4121# |
în legătură cu salarizarea angajaţilor | 4122 | #4122# |
dobânzi la obligațiile de datorie | 4123 | #4123# |
impozitul pe profit | 4124 | #4124# |
alte plăți | 4129 | #4129# |
Soldul fluxurilor de numerar din operațiuni curente | 4100 | #4100# |
Fluxuri de numerar din operațiuni de investiții | ||
Venitul - total | 4210 | #4210# |
inclusiv: din vânzarea de active imobilizate (cu excepția investițiilor financiare) |
4211 | #4211# |
din vânzarea de acțiuni ale altor organizații (interese participative) | 4212 | #4212# |
din restituirea împrumuturilor acordate, din vânzarea datoriilor hârtii valoroase(dreptul de a cere bani de la alte persoane) | 4213 | #4213# |
dividende, dobânzi la investiții financiare datorate și venituri similare din participarea la capitalul propriu în alte organizații | 4214 | #4214# |
altă aprovizionare | 4219 | #4219# |
Plăți - total | 4220 | #4220# |
inclusiv: în legătură cu achiziția, crearea, modernizarea, reconstrucția și pregătirea pentru utilizarea activelor imobilizate |
4221 | #4221# |
în legătură cu achiziționarea de acțiuni ale altor organizații (interese de participare) | 4222 | #4222# |
în legătură cu achiziționarea de titluri de creanță (drepturile de a pretinde fonduri de la alte persoane), acordarea de împrumuturi altor persoane | 4223 | #4223# |
dobânda la obligațiile de datorie incluse în costul unui activ de investiții | 4224 | #4224# |
alte plăți | 4229 | #4229# |
Soldul fluxurilor de numerar din operațiuni de investiții | 4200 | #4200# |
Fluxuri de numerar din tranzacții financiare | ||
Venitul - total | 4310 | #4310# |
inclusiv: obţinerea de credite şi împrumuturi |
4311 | #4311# |
depozite în numerar ale proprietarilor (participanților) | 4312 | #4312# |
din emiterea de acțiuni, creșterea participării | 4313 | #4313# |
din emisiunea de obligațiuni, cambii și alte titluri de creanță etc. | 4314 | #4314# |
altă aprovizionare | 4319 | #4319# |
Plăți - total | 4320 | #4320# |
inclusiv: proprietarii (participanții) în legătură cu răscumpărarea acțiunilor (intereselor participative) ale organizației de la aceștia sau retragerea acestora din calitatea de membru |
4321 | #4321# |
să plătească dividende și alte plăți | 4322 | #4322# |
privind distribuirea profiturilor în favoarea proprietarilor (participanților) în legătură cu răscumpărarea (răcumpărarea) cambiilor și a altor titluri de creanță, restituirea împrumuturilor și a împrumuturilor | 4323 | #4323# |
alte plăți | 4329 | #4329# |
Soldul fluxurilor de numerar din operațiuni financiare | 4300 | #4300# |
Soldul fluxurilor de numerar pentru perioada de raportare | 4400 | #4400# |
Soldul numerarului și echivalentelor de numerar la începutul perioadei de raportare | 4450 | #4450# |
Soldul numerarului și echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei de raportare | 4500 | #4500# |
Amploarea impactului modificărilor cursului valutar față de ruble | 4490 | #4490# |
6. Raportați despre utilizarea intenționată a fondurilor
Numele indicatorului | Codul | #PERIOADĂ# |
---|---|---|
Sold la începutul anului de raportare | 6100 | #6100# |
Fonduri primite | ||
Taxe de intrare | 6210 | #6210# |
Taxa de membru | 6215 | #6215# |
contribuții alocate | 6220 | #6220# |
Contribuții și donații voluntare la proprietate | 6230 | #6230# |
Profit din activitățile generatoare de venituri ale organizației | 6240 | #6240# |
Alte | 6250 | #6250# |
Total fonduri primite | 6200 | #6200# |
Fondurile folosite | ||
Cheltuieli pentru activitățile vizate | 6310 | #6310# |
inclusiv: | ||
asistenta sociala si caritabila | 6311 | #6311# |
organizarea de conferințe, întâlniri, seminarii etc. | 6312 | #6312# |
alte evenimente | 6313 | #6313# |
Costul întreținerii aparatului administrativ | 6320 | #6320# |
inclusiv: | ||
cheltuieli cu salariile (inclusiv angajamente) | 6321 | #6321# |
plăți care nu sunt legate de salarii | 6322 | #6322# |
cheltuieli de călătorie și de călătorie de afaceri | 6323 | #6323# |
întreținerea spațiilor, clădirilor, vehiculelor și a altor bunuri (cu excepția reparațiilor) | 6324 | #6324# |
repararea mijloacelor fixe și a altor bunuri | 6325 | #6325# |
alții | 6326 | #6326# |
Achiziția de active fixe, inventar și alte proprietăți | 6330 | #6330# |
Alte | 6350 | #6350# |
Total fonduri utilizate | 6300 | #6300# |
Sold la sfârșitul anului de raportare | 6400 | #6400# |
Nu există date pentru această perioadă
Numele indicatorului | Codul | Capitalul autorizat | propriile actiuni, cumpărat de la acționari |
Capital suplimentar | Capital de rezervă | Profituri nedistribuite (pierdere neacoperită) |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea capitalului pe | 3200 | ||||||
In spate Majorare de capital - total: |
3310 | ||||||
inclusiv: profit net |
3311 | X | X | X | X | ||
reevaluarea proprietatii | 3312 | X | X | X | |||
venituri atribuibile direct majorărilor de capital | 3313 | X | X | X | |||
emisiune suplimentară de acțiuni | 3314 | X | X | ||||
creșterea valorii nominale a acțiunilor | 3315 | X | X | ||||
3316 | |||||||
Diminuarea capitalului - total: | 3320 | ||||||
inclusiv: leziune |
3321 | X | X | X | X | ||
reevaluarea proprietatii | 3322 | X | X | X | |||
cheltuieli atribuibile direct deprecierii capitalului | 3323 | X | X | X | |||
amortizarea actiunilor | 3324 | X | |||||
reducerea numărului de acțiuni | 3325 | X | |||||
reorganizarea unei persoane juridice | 3326 | ||||||
dividendele | 3327 | X | X | X | X | ||
Modificarea capitalului suplimentar | 3330 | X | X | X | |||
Modificarea capitalului de rezervă | 3340 | X | X | X | X | ||
Valoarea capitalului pe | 3300 |
Verificări suplimentare
Verificați contrapartea Descărcați date pentru analiză financiară
* Un asterisc indică indicatorii care sunt ajustați în comparație cu datele Rosstat. Ajustarea este necesară pentru a elimina inconsecvențele formale evidente în indicatorii de raportare (diferență în suma rândurilor cu valoarea finală, greșeli de scriere) și se realizează conform unui algoritm special dezvoltat de noi.
Referinţă: Situațiile financiare sunt prezentate conform datelor Rosstat, dezvăluite în conformitate cu legislația Federației Ruse. Acuratețea datelor date depinde de acuratețea transmiterii datelor către Rosstat și de prelucrarea acestor date de către agenția de statistică. Când utilizați această raportare, vă recomandăm insistent să verificați cifrele cu datele copiei pe hârtie (electronice) a raportării postate pe site-ul oficial al organizației sau primite de la organizație însăși. Analiza financiară a datelor prezentate nu face parte din informațiile Rosstat și se realizează cu ajutorul unui specialist
Nike a declarat marți, după încheierea tranzacționării, că, în ciuda unei creșteri de 18% a veniturilor, profiturile au crescut cu doar 3%, deoarece costurile de producție mai mari au redus marja brută. Atât veniturile, cât și câștigurile depășesc previziunile analiștilor.
În al doilea trimestru, venitul net al Nike a crescut cu 3%, la 469 de milioane de dolari, de la 457 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul pe acțiune a crescut cu 6% la 1 USD de la 0,94 USD anul trecut, reflectând răscumpărarea de acțiuni a companiei. Analiștii chestionați de Thomson Reuters se așteptau la câștiguri de 0,97 dolari pe acțiune.
Veniturile Nike pentru acest trimestru au crescut cu 18% la 5,731 miliarde dolari, comparativ cu 4,842 miliarde dolari anul trecut. Analistii au prezis o crestere a veniturilor la 5,63 miliarde de dolari.
Excluzând fluctuațiile cursului de schimb, veniturile companiei au crescut cu 16% față de anul trecut. Veniturile mărcii NIKE au crescut cu 18% în toate regiunile, cu excepția Japoniei și în toate categoriile cheie de produse, cu excepția Sporturilor de acțiune.
Alte companii deținute de companii au crescut veniturile cu 5%, cu o expunere minimă la fluctuațiile valutare. Creșterea veniturilor Converse a fost mai mare decât scăderea veniturilor pentru NIKE Golf, Cole Haan, Hurley și Umbro.
Profitul brut pentru trimestrul a scăzut la 42,7% de la 45,3% anul trecut, în principal din cauza costurilor de producție mai mari. Creșterea costurilor a depășit orice impact pozitiv al creșterii vânzărilor, creșterii prețurilor și inițiativelor continue de reducere a costurilor.
ÎN America de Nord, cea mai mare piață a Nike, excluzând perechile valutare, veniturile au crescut cu 21%. Pe baza acesteia, în Europa de Vest veniturile au crescut cu 2%, în Europa Centrală și de Est cu 19%, în China cu 28%, pe piețele emergente cu 26%. Doar Japonia a înregistrat o scădere cu 7% a veniturilor.
Numerarul și investițiile pe termen scurt au fost de 3,4 miliarde de dolari, în scădere cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut, deoarece investițiile mai mari în capitalul de lucru au redus fluxul de numerar liber din operațiuni. Alți factori determinanți ai scăderii capitalului sunt: răscumpărarea de acțiuni, plățile de dividende și plățile datoriilor pe termen lung.
În al doilea trimestru, în cadrul unui program de răscumpărare de acțiuni de 5 miliarde de dolari pe patru ani, aprobat în 2008, Nike a achiziționat 7,6 milioane de acțiuni în valoare de 672 de milioane de dolari. La sfârșitul trimestrului, programul a răscumpărat un total de 45,6 milioane de acțiuni în valoare de aproximativ 3,6 miliarde de dolari.
La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, comenzile internaționale pentru viitoarele produse Nike au fost de 8,9 miliarde de dolari, în creștere cu 13% față de sfârșitul aceluiași trimestru al anului trecut. Comenzile sunt planificate să fie livrate din decembrie 2011 până în aprilie 2012.
La încheierea tranzacțiilor de marți, acțiunile Nike s-au tranzacționat la 93,61 USD, în creștere cu 21 de cenți față de ziua precedentă. După publicarea raportului, acțiunile companiei au crescut cu 3% și au atins un preț de 96,9 USD. Pe tot parcursul anului, acțiunile Nike, care sunt listate la NYSE, s-au tranzacționat într-un interval de la 69,43 USD până la 98,25 USD.
Denumirea organizației Societatea cu răspundere limitată „NAIK” INN 7448014344 Codul tipului de activitate economică conform clasificatorului OKVED 70.20.2 - Cod conform OKPO 42475546 Forma de proprietate (conform OKFS) 16 - Proprietate privată Forma de înmatriculare (conform OKFS) OKOPF) 12300 - Societăți cu răspundere limitată Tipul de raport 1 - Afaceri mici Unitate de măsură 384 - Mii de ruble
Raportare pentru alți aniLiniile zero sunt ascunse pentru a facilita raportarea.
Bilanț
Numele indicatorului | Cod de linie | La 31 decembrie 2015 | La 31 decembrie 2014 |
Active | |||
I. Active imobilizate | |||
mijloace fixe | 1150 | 10 844 | 9 852 |
Investiții financiare | 1170 | 0 | 23 009 |
Total pentru Secțiunea I | 1100 | 10 844 | 32 861 |
II. active circulante | |||
Creanțe | 1230 | 0 | 816 |
Numerar și echivalente de numerar | 1250 | 7 | 118 |
Total pentru Secțiunea II | 1200 | 7 | 934 |
ECHILIBRU | 1600 | 10 851 | 33 795 |
Pasiv | |||
III. Capital și rezerve | |||
Total pentru Secțiunea III | 1300 | 6 424 | 25 775 |
IV. ATRIBUȚII PE TERMEN LUNG | |||
Fonduri împrumutate | 1410 | 0 | 79 |
Total pentru secțiunea IV | 1400 | 0 | 79 |
V. RESPONSABILITĂŢI PE TERMEN SCURT | |||
Fonduri împrumutate | 1510 | 233 | 0 |
Creanțe | 1520 | 71 | 3 818 |
Alte datorii | 1550 | 4 123 | 4 123 |
Secțiunea V total | 1500 | 4 427 | 7 941 |
ECHILIBRU | 1700 | 10 851 | 33 795 |
Adeverinta de venit
Numele indicatorului | Cod de linie | Pentru 2015 | Pentru 2014 |
Venituri Veniturile sunt afișate net de taxa pe valoarea adăugată și accize. |
2110 | 0 | 604 |
Costul vânzărilor | 2120 | (37) | (1 121) |
Profit brut (pierdere) | 2100 | -37 | -517 |
Profit (pierdere) din vânzări | 2200 | -37 | -517 |
Alt venit | 2340 | 0 | 164 |
alte cheltuieli | 2350 | (19 257) | (34 225) |
Profit (pierdere) înainte de impozitare | 2300 | -19 294 | -34 578 |
Impozitul curent pe venit | 2410 | (57) | (17) |
Venit net (pierdere) | 2400 | -19 351 | -34 595 |
Informațiile sunt generate dintr-un set de date deschise „Situațiile contabile (financiare) ale întreprinderilor și organizațiilor pentru anul 2015” Serviciul Federal statistici de stat (Rosstat)